有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年1月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,811,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,594,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595円 |
| (参考) ジャパン・エクセレント・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年1月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,720,761,690円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,154,031,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,566,730,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,729,128,300口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5712円 |
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