有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成27年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成27年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	2,000,000	11,899.30	237,986,145	11,322.26	226,445,276	5.375	2020/3/15	2.86
アメリ カ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	2,200,000	12,272.06	269,985,485	9,799.56	215,590,375	6.900	2019/5/1	2.72
アメリ カ	社債券	RYLAND GROUP	1,450,000	13,493.24	195,652,034	13,146.49	190,624,105	6.625	2020/5/1	2.41
アメリ カ	社債券	LANDRY'S INC	1,450,000	12,965.57	188,000,838	12,664.05	183,628,725	9.375	2020/5/1	2.32
アメリ カ	社債券	ADT CORP	1,450,000	12,573.59	182,317,091	12,648.97	183,410,119	5.250	2020/3/15	2.31
アメリ カ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	1,450,000	12,814.81	185,814,782	12,513.28	181,442,669	8.375	2019/11/1	2.29
アメリ カ	社債券	R.R. DONNELLEY & SONS	1,450,000	13,749.54	199,368,330	12,436.70	180,332,152	7.625	2020/6/15	2.28
アメリ カ	社債券	CONTL AIRLINES 2012-3 C	1,450,000	12,633.89	183,191,514	12,272.06	177,944,979	6.125	2018/4/29	2.25
アメリ カ	社債券	ALLEGIANT TRAVEL CO	1,450,000	12,362.52	179,256,612	12,211.76	177,070,556	5.500	2019/7/15	2.23
アメリ カ	社債券	NRG ENERGY INC	1,400,000	12,724.35	178,140,970	12,633.89	176,874,565	7.625	2018/1/15	2.23
アメリ カ	社債券	SIRIUS XM RADIO INC	1,450,000	12,045.92	174,665,895	12,196.68	176,851,951	4.250	2020/5/15	2.23
アメリ カ	社債券	STARZ LLC/STARZ FIN CORP	1,450,000	12,347.44	179,038,007	12,151.45	176,196,134	5.000	2019/9/15	2.22
アメリ カ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,400,000	12,618.82	176,663,498	12,567.56	175,945,868	6.542	2020/4/28	2.22
アメリ カ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,450,000	12,754.50	184,940,359	12,091.15	175,321,711	8.500	2020/4/15	2.21
アメリ カ	社債券	DPL INC	1,450,000	13,025.88	188,875,260	12,000.69	174,010,077	6.750	2019/10/1	2.20
アメリ カ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	1,450,000	12,288.74	178,186,802	11,940.39	173,135,655	8.500	2019/8/1	2.18
アメリ カ	社債券	CENTURYLINK INC	1,450,000	12,151.45	176,196,133	11,925.31	172,917,049	5.625	2020/4/1	2.18
アメリ カ	社債券	DISH DBS CORP	1,450,000	12,211.76	177,070,556	11,865.00	172,042,627	5.125	2020/5/1	2.17
アメリ カ	社債券	LENNAR CORP	1,400,000	12,452.98	174,341,755	12,264.58	171,704,256	4.500	2019/11/15	2.17
アメリ カ	社債券	D.R. HORTON INC	1,400,000	12,362.52	173,075,350	12,181.61	170,542,540	4.000	2020/2/15	2.15
アメリ カ	社債券	CABLEVISION SYSTEMS CORP	1,450,000	13,116.33	190,186,894	11,699.17	169,637,965	8.000	2020/4/15	2.14
アメリ カ	社債券	AMERICAN AIRLINES GROUP	1,450,000	12,030.84	174,447,289	11,503.17	166,796,092	4.625	2020/3/1	2.10
ルクセ ンブル ク	社債券	CONVATEC FINANCE INTL SA	1,450,000	11,880.08	172,261,233	11,307.18	163,954,219	8.250	2019/1/15	2.07
アメリ カ	社債券	DYNEGY INC	1,450,000	12,633.89	183,191,514	11,307.18	163,954,219	6.750	2019/11/1	2.07
アメリ カ	社債券	ANIXTER INC	1,300,000	12,784.66	166,200,580	12,543.44	163,064,720	5.625	2019/5/1	2.06
アメリ カ	社債券	SAFEWAY INC	1,450,000	12,191.47	176,776,418	11,228.79	162,817,469	5.000	2019/8/15	2.05
アメリ カ	社債券	GREAT LAKES DREDGE&DOCK	1,450,000	12,264.78	177,839,445	11,216.73	162,642,585	7.375	2019/2/1	2.05
アメリ カ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	1,450,000	12,496.15	181,194,213	11,035.81	160,019,318	7.625	2020/3/15	2.02
ルクセ ンブル ク	社債券	INTELSAT JACKSON HLDG	1,450,000	11,910.23	172,698,444	11,005.66	159,582,106	7.250	2019/4/1	2.01
アメリ カ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,300,000	12,452.98	161,888,773	12,121.30	157,576,965	4.750	2020/6/1	1.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.46
合計	95.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。