有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2019年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES GROUP	2,100,000	10,967.73	230,322,510	10,973.20	230,437,219	4.62500	2020/3/1	5.22
アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	2,050,000	11,077.58	227,090,490	11,032.69	226,170,186	5.62500	2020/4/1	5.12
アメリカ	社債券	AT&T INC	2,050,000	11,023.50	225,981,759	10,995.52	225,408,318	3.03438	2020/6/30	5.10
アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	2,000,000	11,148.75	222,975,142	11,053.61	221,072,359	5.12500	2020/5/1	5.01
アメリカ	社債券	DISCOVERY COMMUNICATIONS	2,000,000	10,996.66	219,933,374	10,983.98	219,679,657	2.80000	2020/6/15	4.97
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	2,000,000	11,133.61	222,672,264	10,981.65	219,633,069	4.00000	2020/2/15	4.97
アメリカ	社債券	CVS HEALTH CORP	2,000,000	11,001.90	220,038,112	10,979.59	219,591,881	3.12500	2020/3/9	4.97
アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	2,000,000	10,996.01	219,920,226	10,975.73	219,514,738	2.44875	2020/5/22	4.97
アメリカ	社債券	ABBVIE INC	2,000,000	10,958.21	219,164,372	10,972.45	219,449,066	2.50000	2020/5/14	4.97
ルクセン ブルク	社債券	ALLERGAN FUNDING SCS	2,000,000	10,982.07	219,641,506	10,964.28	219,285,646	3.00000	2020/3/12	4.97
アメリカ	社債券	DOLLAR TREE INC	2,000,000	10,957.03	219,140,726	10,957.86	219,157,301	2.70213	2020/4/17	4.96
アメリカ	社債券	CORRECTIONS CORP OF AMER	2,000,000	11,051.86	221,037,300	10,956.00	219,120,000	4.12500	2020/4/1	4.96
アメリカ	社債券	TEVA PHARMA FIN IV LLC	2,000,000	10,887.52	217,750,500	10,928.61	218,572,200	2.25000	2020/3/18	4.95
アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,950,000	11,977.85	233,568,224	11,120.34	216,846,630	6.62500	2020/5/1	4.91
アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,945,000	11,474.15	223,172,350	11,010.78	214,159,671	7.00000	2020/3/1	4.85
アメリカ	社債券	TIME WARNER CABLE LLC	1,900,000	11,059.86	210,137,395	10,978.88	208,598,754	5.00000	2020/2/1	4.72
アメリカ	社債券	R.R. DONNELLEY & SONS	1,750,000	12,367.75	216,435,780	11,120.34	194,605,950	7.62500	2020/6/15	4.41
アメリカ	社債券	DOMINION ENERGY INC	1,000,000	10,991.16	109,911,688	10,978.22	109,782,246	2.57900	2020/7/1	2.49
アメリカ	社債券	EBAY INC	900,000	10,969.36	98,724,296	10,960.45	98,644,071	2.15000	2020/6/5	2.23
アメリカ	社債券	ZF NA CAPITAL	600,000	11,038.17	66,229,020	11,009.12	66,054,760	4.00000	2020/4/29	1.50
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	600,000	10,996.49	65,978,961	10,973.66	65,842,003	2.91613	2020/4/13	1.49
アメリカ	社債券	CATERPILLAR FINL SERVICE	600,000	10,965.10	65,790,627	10,961.93	65,771,626	2.08988	2020/5/15	1.49
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	600,000	10,749.69	64,498,191	10,951.99	65,711,953	2.42500	2020/6/12	1.49
アメリカ	社債券	EXELON CORP	500,000	10,996.53	54,982,686	10,990.89	54,954,472	2.85000	2020/6/15	1.24
オランダ	社債券	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE	250,000	11,065.56	27,663,900	11,024.47	27,561,187	4.50000	2020/4/15	0.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。