有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年6月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	2,200,000	10,471.09	230,364,035	9,879.36	217,345,920	6.900	2019/5/1	3.31
アメリ カ	社債券	RYLAND GROUP	1,450,000	11,513.05	166,939,315	11,294.37	163,768,401	6.625	2020/5/1	2.49
アメリ カ	社債券	TALEN ENERGY SUPPLY LLC	1,800,000	9,852.96	177,353,293	8,953.17	161,157,060	4.625	2019/7/15	2.45
アメリ カ	社債券	ADT CORP	1,450,000	10,728.36	155,561,328	10,882.73	157,799,621	5.250	2020/3/15	2.40
アメリ カ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,450,000	10,882.73	157,799,621	10,869.86	157,613,097	8.500	2020/4/15	2.40
アメリ カ	社債券	MERITAGE HOMES CORP	1,425,000	10,988.35	156,583,996	11,037.09	157,278,639	7.150	2020/4/15	2.39
アメリ カ	社債券	CONTL AIRLINES 2012-3 C	1,450,000	10,779.82	156,307,426	10,831.27	157,053,524	6.125	2018/4/29	2.39
アメリ カ	社債券	LANDRY'S INC	1,450,000	11,062.82	160,410,963	10,806.37	156,692,413	9.375	2020/5/1	2.38
アメリ カ	社債券	R.R. DONNELLEY & SONS	1,450,000	11,731.74	170,110,230	10,779.82	156,307,426	7.625	2020/6/15	2.38
アメリ カ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	1,450,000	10,934.18	158,545,719	10,702.64	155,188,280	8.375	2019/11/1	2.36
アメリ カ	社債券	CENTURYLINK INC	1,450,000	10,368.18	150,338,646	10,625.45	154,069,134	5.625	2020/4/1	2.34
アメリ カ	社債券	CABLEVISION SYSTEMS CORP	1,450,000	11,191.46	162,276,207	10,548.27	152,949,988	8.000	2020/4/15	2.33
アメリ カ	社債券	ALLEGIANT TRAVEL CO	1,450,000	10,548.27	152,949,988	10,543.12	152,875,378	5.500	2019/7/15	2.33
カナダ	社債券	AIR CANADA	1,400,000	10,908.46	152,718,440	10,882.73	152,358,255	8.750	2020/4/1	2.32
アメリ カ	社債券	DISH DBS CORP	1,450,000	10,419.63	151,084,743	10,471.09	151,830,841	5.125	2020/5/1	2.31
アメリ カ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	1,450,000	10,485.32	152,037,176	10,393.91	150,711,695	8.500	2019/8/1	2.29
アメリ カ	社債券	LENNAR CORP	1,400,000	10,625.45	148,756,405	10,719.62	150,074,682	4.500	2019/11/15	2.28
アメリ カ	社債券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	1,400,000	10,316.72	144,434,185	10,689.77	149,656,868	8.250	2020/2/1	2.28
アメリ カ	社債券	SAFEWAY INC	1,450,000	10,402.32	150,833,772	10,265.27	148,846,451	5.000	2019/8/15	2.26
アメリ カ	社債券	D.R. HORTON INC	1,400,000	10,548.27	147,675,850	10,599.73	148,396,220	4.000	2020/2/15	2.26
アメリ カ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,400,000	10,766.95	150,737,423	10,599.73	148,396,220	6.542	2020/4/28	2.26
アメリ カ	社債券	DYNEGY INC	1,450,000	10,779.82	156,307,426	10,233.16	148,380,886	6.750	2019/11/1	2.26
ルクセ ンブル ク	社債券	CONVATEC FINANCE INTL SA	1,450,000	10,136.63	146,981,207	10,188.09	147,727,305	8.250	2019/1/15	2.25
アメリ カ	社債券	BLOCK COMMUNICATIONS INC	1,418,000	10,486.31	148,695,946	10,342.45	146,656,012	7.250	2020/2/1	2.23
アメリ カ	社債券	GREAT LAKES DREDGE&DOCK	1,450,000	10,464.88	151,740,796	9,827.90	142,504,623	7.375	2019/2/1	2.17
アメリ カ	社債券	AMERICAN AIRLINES GROUP	1,450,000	10,265.27	148,846,451	9,815.04	142,318,098	4.625	2020/3/1	2.16
アメリ カ	社債券	ANIXTER INC	1,300,000	10,908.46	141,809,980	10,908.46	141,809,980	5.625	2019/5/1	2.16
アメリ カ	社債券	HARLAND CLARKE HOLDINGS	1,450,000	10,068.32	145,990,699	9,441.99	136,908,891	6.875	2020/3/1	2.08
アメリ カ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,300,000	10,625.45	138,130,947	10,471.09	136,124,202	4.750	2020/6/1	2.07
アメリ カ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	1,450,000	10,662.29	154,603,236	9,236.17	133,924,501	7.625	2020/3/15	2.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。