有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成29年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	2,200,000	11,497.75	252,950,500	11,865.00	261,030,000	6.900	2019/5/1	4.62
アメリ カ	社債券	HARLAND CLARKE HOLDINGS	2,150,000	11,263.86	242,173,125	11,526.00	247,809,000	6.875	2020/3/1	4.38
アメリ カ	社債券	DISH DBS CORP	2,000,000	11,498.80	229,976,188	11,530.06	230,601,360	5.125	2020/5/1	4.08
アメリ カ	社債券	CABLEVISION SYSTEMS CORP	1,750,000	12,332.33	215,815,875	12,062.75	211,098,125	8.000	2020/4/15	3.73
アメリ カ	社債券	R.R. DONNELLEY & SONS	1,750,000	12,756.08	223,231,500	12,034.50	210,603,750	7.625	2020/6/15	3.73
アメリ カ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,800,000	11,675.09	210,151,750	11,526.00	207,468,000	4.750	2020/6/1	3.67
ルクセ ンブル ク	社債券	MALLINCKRODT FIN/SB	1,900,000	11,295.53	214,615,250	10,904.50	207,185,500	4.875	2020/4/15	3.67
アメリ カ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	1,850,000	11,595.11	214,509,595	11,059.87	204,607,688	7.625	2020/3/15	3.62
アメリ カ	社債券	AMERICAN AIRLINES GROUP	1,700,000	11,304.98	192,184,750	11,483.62	195,221,625	4.625	2020/3/1	3.45
アメリ カ	社債券	ADT CORP	1,550,000	11,926.05	184,853,875	11,808.50	183,031,750	5.250	2020/3/15	3.24
アメリ カ	社債券	ALLEGIANT TRAVEL CO	1,577,000	11,573.39	182,512,515	11,596.62	182,878,776	5.500	2019/7/15	3.24
カナダ	社債券	BOMBARDIER INC	1,500,000	12,204.00	183,060,000	12,147.50	182,212,500	7.750	2020/3/15	3.22
アメリ カ	社債券	RYLAND GROUP	1,450,000	12,641.87	183,307,187	12,149.76	176,171,520	6.625	2020/5/1	3.12
アメリ カ	社債券	MERITAGE HOMES CORP	1,425,000	12,065.72	171,936,562	12,288.74	175,114,687	7.150	2020/4/15	3.10
アメリ カ	社債券	DYNEGY INC	1,474,000	11,633.35	171,475,579	11,667.25	171,975,265	6.750	2019/11/1	3.04
アメリ カ	社債券	SAFEWAY INC	1,450,000	11,422.24	165,622,546	11,413.00	165,488,500	5.000	2019/8/15	2.93
アメリ カ	社債券	CENTURYLINK INC	1,450,000	11,384.75	165,078,875	11,384.75	165,078,875	5.625	2020/4/1	2.92
カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,448,000	11,147.45	161,415,076	11,300.00	163,624,000	5.375	2020/3/15	2.89
アメリ カ	社債券	LENNAR CORP	1,400,000	11,667.25	163,341,500	11,568.37	161,957,250	4.500	2019/11/15	2.87
アメリ カ	社債券	RITE AID CORP	1,400,000	11,695.50	163,737,000	11,467.24	160,541,360	9.250	2020/3/15	2.84
アメリ カ	社債券	CORRECTIONS CORP OF AMER	1,400,000	11,441.25	160,177,500	11,441.25	160,177,500	4.125	2020/4/1	2.83
アメリ カ	社債券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	1,400,000	11,328.25	158,595,500	11,300.00	158,200,000	8.250	2020/2/1	2.80
アメリ カ	社債券	L BRANDS	1,270,000	12,822.58	162,846,843	12,260.50	155,708,350	7.000	2020/5/1	2.75
アメリ カ	社債券	ANIXTER INC	1,300,000	11,978.00	155,714,000	11,624.87	151,123,375	5.625	2019/5/1	2.67
アメリ カ	社債券	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	1,500,000	11,308.47	169,627,125	9,548.50	143,227,500	8.000	2019/11/15	2.53
アメリ カ	社債券	D.R. HORTON INC	1,100,000	11,582.50	127,407,500	11,618.66	127,805,260	4.000	2020/2/15	2.26
アメリ カ	社債券	CONTL AIRLINES 2012-3 C	1,050,000	11,836.75	124,285,875	11,418.65	119,895,825	6.125	2018/4/29	2.12
アメリ カ	社債券	TRI POINTE GROUP / HOMES	1,000,000	11,271.75	112,717,500	11,526.00	115,260,000	4.375	2019/6/15	2.04
アメリ カ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	975,000	11,512.44	112,246,290	11,243.50	109,624,125	8.500	2019/8/1	1.94
アメリ カ	社債券	QUAPAW DOWNSTREAM DEVELO	900,000	11,300.00	101,700,000	11,017.50	99,157,500	10.500	2019/7/1	1.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。