有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(2019年6月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	社債券	AMERICAN AIRLINES GROUP	2,100,000	10,790.54	226,601,528	10,846.36	227,773,744	4.62500	2020/3/1	5.03
アメリカ	社債券	ADT SEC CORP	2,050,000	11,286.66	231,376,625	10,940.68	224,284,043	5.25000	2020/3/15	4.95
アメリカ	社債券	CENTURYLINK INC	2,050,000	10,898.62	223,421,723	10,900.26	223,455,407	5.62500	2020/4/1	4.93
アメリカ	社債券	AVON PRODUCTS INC	2,000,000	10,994.58	219,891,600	11,028.21	220,564,210	6.60000	2020/3/15	4.87
ルクセン ブルク	社債券	MALLINCKRODT FIN/SB	2,100,000	10,772.58	226,224,262	10,388.26	218,153,486	4.87500	2020/4/15	4.81
アメリカ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	2,000,000	11,114.49	222,289,927	10,900.26	218,005,274	4.75000	2020/6/1	4.81
アメリカ	社債券	DISH DBS CORP	2,000,000	10,968.64	219,372,861	10,873.31	217,466,325	5.12500	2020/5/1	4.80
アメリカ	社債券	TEGNA INC	2,000,000	10,823.46	216,469,267	10,792.47	215,849,475	5.12500	2019/10/15	4.76
アメリカ	社債券	DOLLAR TREE INC	2,000,000	10,780.01	215,600,391	10,780.29	215,605,870	3.28800	2020/4/17	4.76
アメリカ	社債券	SPRINT COMMUNICATIONS	1,945,000	11,288.78	219,566,883	11,048.47	214,892,839	7.00000	2020/3/1	4.74
アメリカ	社債券	CABLEVISION SYSTEMS CORP	1,925,000	11,720.76	225,624,680	11,132.87	214,307,835	8.00000	2020/4/15	4.73
アメリカ	社債券	CORRECTIONS CORP OF AMER	2,000,000	10,873.31	217,466,325	10,698.15	213,963,150	4.12500	2020/4/1	4.72
アメリカ	社債券	MERITAGE HOMES CORP	1,925,000	11,417.69	219,790,547	11,102.37	213,720,623	7.15000	2020/4/15	4.72
アメリカ	社債券	R.R. DONNELLEY & SONS	1,750,000	12,167.95	212,939,145	11,021.52	192,876,731	7.62500	2020/6/15	4.26
アメリカ	社債券	ALLEGIANT TRAVEL CO	1,577,000	11,039.79	174,097,557	10,779.00	169,984,830	5.50000	2019/7/15	3.75
アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,450,000	12,059.00	174,855,591	11,088.89	160,788,996	6.62500	2020/5/1	3.55
アメリカ	社債券	LENNAR CORP	1,400,000	11,129.31	155,810,444	10,819.42	151,471,897	4.50000	2019/11/15	3.34
アメリカ	社債券	L BRANDS	1,270,000	12,231.38	155,338,594	11,164.88	141,794,080	7.00000	2020/5/1	3.13
アメリカ	社債券	HCA INC	1,200,000	11,550.37	138,604,466	11,031.01	132,372,156	6.50000	2020/2/15	2.92
アメリカ	社債券	D.R. HORTON INC	1,100,000	11,048.47	121,533,225	10,858.11	119,439,296	4.00000	2020/2/15	2.64
アメリカ	社債券	HCA INC	770,000	11,129.31	85,695,745	10,823.30	83,339,423	4.25000	2019/10/15	1.84
アメリカ	社債券	MGM RESORTS INTL	600,000	10,967.63	65,805,794	10,954.15	65,724,952	5.25000	2020/3/31	1.45
アメリカ	社債券	ZF NA CAPITAL	600,000	10,859.84	65,159,055	10,863.07	65,178,457	4.00000	2020/4/29	1.44
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS FINL CO	600,000	10,818.83	64,913,035	10,810.15	64,860,908	3.52675	2020/4/13	1.43
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	600,000	10,576.03	63,456,189	10,745.47	64,472,864	2.42500	2020/6/12	1.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別及び業種別比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	93.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。