有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入上位銘柄(平成28年12月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリ カ	社債券	SPRINT CAPITAL CORP	2,200,000	11,852.85	260,762,865	12,362.50	271,975,028	6.900	2019/5/1	3.85
アメリ カ	社債券	DYNEGY INC	1,950,000	11,993.24	233,868,236	11,852.85	231,130,721	6.750	2019/11/1	3.27
アメリ カ	社債券	ALLEGIANT TRAVEL CO	1,577,000	11,930.84	188,149,406	11,998.47	189,215,872	5.500	2019/7/15	2.68
アメリ カ	社債券	CABLEVISION SYSTEMS CORP	1,450,000	12,668.28	183,690,169	12,784.77	185,379,274	8.000	2020/4/15	2.63
アメリ カ	社債券	RYLAND GROUP	1,450,000	13,032.31	188,968,622	12,784.77	185,379,274	6.625	2020/5/1	2.63
アメリ カ	社債券	MERITAGE HOMES CORP	1,425,000	12,438.37	177,246,815	12,639.16	180,108,101	7.150	2020/4/15	2.55
アメリ カ	社債券	CENTURYLINK INC	1,450,000	11,736.36	170,177,329	12,324.64	178,707,309	5.625	2020/4/1	2.53
アメリ カ	社債券	DOLE FOODS CO	1,500,000	11,881.98	178,229,701	11,852.85	177,792,863	7.250	2019/5/1	2.52
アメリ カ	社債券	FRONTIER COMMUNICATIONS	1,450,000	12,318.81	178,622,854	12,246.01	177,567,163	8.500	2020/4/15	2.52
アメリ カ	社債券	RADIO SYSTEMS CORP	1,450,000	12,377.06	179,467,406	12,144.08	176,089,196	8.375	2019/11/1	2.49
アメリ カ	社債券	R.R. DONNELLEY & SONS	1,450,000	13,279.86	192,557,970	12,144.08	176,089,196	7.625	2020/6/15	2.49
アメリ カ	社債券	CONTL AIRLINES 2012-3 C	1,450,000	12,202.32	176,933,749	12,114.96	175,666,920	6.125	2018/4/29	2.49
アメリ カ	社債券	HERTZ CORP	1,500,000	11,678.12	175,171,838	11,663.56	174,953,419	6.750	2019/4/15	2.48
アメリ カ	社債券	DISH DBS CORP	1,450,000	11,794.61	171,021,881	12,027.59	174,400,091	5.125	2020/5/1	2.47
アメリ カ	社債券	SAFEWAY INC	1,450,000	11,775.02	170,737,791	11,794.61	171,021,881	5.000	2019/8/15	2.42
アメリ カ	社債券	AMERICAN AIRLINES GROUP	1,450,000	11,619.87	168,488,223	11,794.61	171,021,881	4.625	2020/3/1	2.42
アメリ カ	社債券	MHGE PARENT LLC/FINANCE	1,450,000	11,868.96	172,099,996	11,736.36	170,177,329	8.500	2019/8/1	2.41
アメリ カ	社債券	LENNAR CORP	1,400,000	12,027.59	168,386,294	12,071.27	168,997,867	4.500	2019/11/15	2.39
アメリ カ	社債券	T-MOBILE USA INC	1,400,000	12,187.76	170,628,728	12,013.03	168,182,438	6.542	2020/4/28	2.38
アメリ カ	社債券	GREAT LAKES DREDGE&DOCK	1,450,000	11,845.82	171,764,505	11,563.37	167,669,008	7.375	2019/2/1	2.38
アメリ カ	社債券	BLOCK COMMUNICATIONS INC	1,418,000	11,870.08	168,317,857	11,823.73	167,660,562	7.250	2020/2/1	2.38
アメリ カ	社債券	D.R. HORTON INC	1,400,000	11,940.22	167,163,150	11,969.34	167,570,865	4.000	2020/2/15	2.37
アメリ カ	社債券	JBS USA LLC/JBS USA FINA	1,400,000	11,678.12	163,493,716	11,954.78	167,367,008	8.250	2020/2/1	2.37
アメリ カ	社債券	L BRANDS	1,270,000	13,218.61	167,876,359	13,076.00	166,065,231	7.000	2020/5/1	2.35
アメリ カ	社債券	HARLAND CLARKE HOLDINGS	1,450,000	11,396.93	165,255,627	11,241.28	162,998,633	6.875	2020/3/1	2.31
アメリ カ	社債券	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	1,450,000	12,069.28	175,004,674	11,183.04	162,154,080	7.625	2020/3/15	2.30
アメリ カ	社債券	ANIXTER INC	1,300,000	12,347.94	160,523,220	12,187.76	158,440,961	5.625	2019/5/1	2.24
アメリ カ	社債券	TALEN ENERGY SUPPLY LLC	1,400,000	11,152.75	156,138,536	11,037.42	154,523,985	4.625	2019/7/15	2.19
アメリ カ	社債券	TENET HEALTHCARE CORP	1,300,000	12,027.59	156,358,703	11,765.49	152,951,370	4.750	2020/6/1	2.17
カナダ	社債券	VALEANT PHARMACEUTICALS	1,448,000	11,491.73	166,400,373	9,843.40	142,532,504	5.375	2020/3/15	2.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。