有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月17日-平成27年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年 7月17日 至 平成27年11月20日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 158,201,844 | |
| 有価証券売買等損益 | △322,348,626 | |
| 為替差損益 | △86,937,889 | |
| 営業収益合計 | △251,084,671 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 932,413 | |
| 委託者報酬 | 37,296,539 | |
| その他費用 | 196,588 | |
| 営業費用合計 | 38,425,540 | |
| 営業損失(△) | △289,510,211 | |
| 経常損失(△) | △289,510,211 | |
| 当期純損失(△) | △289,510,211 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,944 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 728,944 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 42,726,965 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △331,508,232 | |
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