有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年 5月21日 至 平成28年11月21日 | 第4特定期間 自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 210,395,108 | 203,606,637 | |
| 有価証券売買等損益 | 42,218,550 | 140,350,061 | |
| 為替差損益 | 27,753,969 | 50,868,401 | |
| その他収益 | 3,448,698 | 3,218,808 | |
| 営業収益合計 | 283,816,325 | 398,043,907 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,401 | 13,907 | |
| 受託者報酬 | 1,090,876 | 1,087,098 | |
| 委託者報酬 | 43,635,124 | 43,483,644 | |
| その他費用 | 321,868 | 353,350 | |
| 営業費用合計 | 45,056,269 | 44,937,999 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 238,760,056 | 353,105,908 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 238,760,056 | 353,105,908 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 238,760,056 | 353,105,908 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △976,962,196 | △737,525,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,506,026 | 50,238,660 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 77,506,026 | 50,238,660 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 76,829,509 | 69,456,838 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △737,525,623 | △403,637,893 | |
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