有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年11月22日 至 平成29年 5月22日 | 第5特定期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 203,606,637 | 178,537,850 | |
| 有価証券売買等損益 | 140,350,061 | △88,329,424 | |
| 為替差損益 | 50,868,401 | 33,769,640 | |
| その他収益 | 3,218,808 | 3,027,478 | |
| 営業収益合計 | 398,043,907 | 127,005,544 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,907 | 11,458 | |
| 受託者報酬 | 1,087,098 | 984,218 | |
| 委託者報酬 | 43,483,644 | 39,368,576 | |
| その他費用 | 353,350 | 302,965 | |
| 営業費用合計 | 44,937,999 | 40,667,217 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 353,105,908 | 86,338,327 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 353,105,908 | 86,338,327 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 353,105,908 | 86,338,327 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △737,525,623 | △403,637,893 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,238,660 | 36,007,110 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,238,660 | 36,007,110 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 69,456,838 | 62,922,992 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △403,637,893 | △344,215,448 | |
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