- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成29年 5月23日 至 平成29年11月20日 | 第6特定期間 自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 178,537,850 | 155,937,348 | |
| 有価証券売買等損益 | △88,329,424 | △77,145,456 | |
| 為替差損益 | 33,769,640 | △61,741,008 | |
| その他収益 | 3,027,478 | 5,779,458 | |
| 営業収益合計 | 127,005,544 | 22,830,342 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,458 | 12,672 | |
| 受託者報酬 | 984,218 | 867,247 | |
| 委託者報酬 | 39,368,576 | 34,689,895 | |
| その他費用 | 302,965 | 280,048 | |
| 営業費用合計 | 40,667,217 | 35,849,862 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 86,338,327 | △13,019,520 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 86,338,327 | △13,019,520 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 86,338,327 | △13,019,520 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △403,637,893 | △344,215,448 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,007,110 | 43,458,180 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,007,110 | 43,458,180 | |
| 分配金 | 62,922,992 | 56,785,763 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △344,215,448 | △370,562,551 | |
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