有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成29年11月21日 至 平成30年 5月21日 | 第7特定期間 自 平成30年 5月22日 至 平成30年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 155,937,348 | 143,461,448 | |
| 有価証券売買等損益 | △77,145,456 | △53,123,882 | |
| 為替差損益 | △61,741,008 | 71,268,465 | |
| その他収益 | 5,779,458 | 2,417,635 | |
| 営業収益合計 | 22,830,342 | 164,023,666 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12,672 | 9,067 | |
| 受託者報酬 | 867,247 | 819,509 | |
| 委託者報酬 | 34,689,895 | 32,780,344 | |
| その他費用 | 280,048 | 259,954 | |
| 営業費用合計 | 35,849,862 | 33,868,874 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △13,019,520 | 130,154,792 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △13,019,520 | 130,154,792 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △13,019,520 | 130,154,792 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △344,215,448 | △370,562,551 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,458,180 | 24,699,541 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,458,180 | 24,699,541 | |
| 分配金 | 56,785,763 | 52,516,174 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △370,562,551 | △268,224,392 | |
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