- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8特定期間 自 2018年11月21日 至 2019年 5月20日 | 第9特定期間 自 2019年 5月21日 至 2019年11月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 128,754,927 | 105,100,679 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,597,569 | △14,648,794 | |
| 為替差損益 | △108,791,811 | △68,564,835 | |
| その他収益 | 2,330,973 | 2,171,951 | |
| 営業収益合計 | 37,891,658 | 24,059,001 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 7,727 | 4,931 | |
| 受託者報酬 | 762,224 | 731,956 | |
| 委託者報酬 | 30,488,942 | 29,278,295 | |
| その他費用 | 223,059 | 244,647 | |
| 営業費用合計 | 31,481,952 | 30,259,829 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,409,706 | △6,200,828 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,409,706 | △6,200,828 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,409,706 | △6,200,828 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △268,224,392 | △297,924,753 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,663,462 | 16,979,164 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,663,462 | 16,979,164 | |
| 分配金 | 49,773,529 | 43,040,666 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,924,753 | △330,187,083 | |
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