有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成28年1月4日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,549,000 | ||||
| 投資信託受益証券 | 592,549,457 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 700,070 | ||||
| 流動資産合計 | 632,798,527 | ||||
| 資産合計 | 632,798,527 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,814,115 | ||||
| 未払収益分配金 | 15,079,270 | ||||
| 未払解約金 | 760,625 | ||||
| 未払受託者報酬 | 14,267 | ||||
| 未払委託者報酬 | 628,000 | ||||
| その他未払費用 | 32,572 | ||||
| 流動負債合計 | 19,328,849 | ||||
| 負債合計 | 19,328,849 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 753,963,507 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 140,493,829 | ||||
| (分配準備積立金) | 72,266,033 | ||||
| 元本等合計 | 613,469,678 | ||||
| 純資産合計 | 613,469,678 | ||||
| 負債純資産合計 | 632,798,527 | ||||
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