有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年1月4日現在 | 当期 平成29年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,905,932 | 64,123,286 | |||
| 投資信託受益証券 | 700,198,385 | 699,466,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,790 | 699,301 | |||
| 流動資産合計 | 741,804,107 | 764,289,189 | |||
| 資産合計 | 741,804,107 | 764,289,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 252,184 | 15,042,090 | |||
| 未払収益分配金 | 13,493,386 | 15,484,258 | |||
| 未払解約金 | 2,219,808 | 728,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,355 | 15,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 675,891 | 664,144 | |||
| その他未払費用 | 34,334 | 36,661 | |||
| 流動負債合計 | 16,690,958 | 31,970,363 | |||
| 負債合計 | 16,690,958 | 31,970,363 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 899,559,104 | 1,032,283,932 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 174,445,955 | △ 299,965,106 | |||
| (分配準備積立金) | 129,057,001 | 41,976,412 | |||
| 元本等合計 | 725,113,149 | 732,318,826 | |||
| 純資産合計 | 725,113,149 | 732,318,826 | |||
| 負債純資産合計 | 741,804,107 | 764,289,189 | |||
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