有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年1月4日現在 | 当期 平成28年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 39,549,000 | 45,750,171 | |||
| 投資信託受益証券 | 592,549,457 | 625,020,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,070 | 700,070 | |||
| 流動資産合計 | 632,798,527 | 671,471,081 | |||
| 資産合計 | 632,798,527 | 671,471,081 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,814,115 | 1,541,108 | |||
| 未払収益分配金 | 15,079,270 | 11,920,180 | |||
| 未払解約金 | 760,625 | 970,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,267 | 12,855 | |||
| 未払委託者報酬 | 628,000 | 565,910 | |||
| その他未払費用 | 32,572 | 30,144 | |||
| 流動負債合計 | 19,328,849 | 15,040,395 | |||
| 負債合計 | 19,328,849 | 15,040,395 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 753,963,507 | 794,678,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 140,493,829 | △ 138,248,045 | |||
| (分配準備積立金) | 72,266,033 | 149,875,793 | |||
| 元本等合計 | 613,469,678 | 656,430,686 | |||
| 純資産合計 | 613,469,678 | 656,430,686 | |||
| 負債純資産合計 | 632,798,527 | 671,471,081 | |||
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