有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年7月4日現在 | 当期 平成29年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,750,171 | 40,905,932 | |||
| 投資信託受益証券 | 625,020,840 | 700,198,385 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,070 | 699,790 | |||
| 流動資産合計 | 671,471,081 | 741,804,107 | |||
| 資産合計 | 671,471,081 | 741,804,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,541,108 | 252,184 | |||
| 未払収益分配金 | 11,920,180 | 13,493,386 | |||
| 未払解約金 | 970,198 | 2,219,808 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,855 | 15,355 | |||
| 未払委託者報酬 | 565,910 | 675,891 | |||
| その他未払費用 | 30,144 | 34,334 | |||
| 流動負債合計 | 15,040,395 | 16,690,958 | |||
| 負債合計 | 15,040,395 | 16,690,958 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 794,678,731 | 899,559,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 138,248,045 | △ 174,445,955 | |||
| (分配準備積立金) | 149,875,793 | 129,057,001 | |||
| 元本等合計 | 656,430,686 | 725,113,149 | |||
| 純資産合計 | 656,430,686 | 725,113,149 | |||
| 負債純資産合計 | 671,471,081 | 741,804,107 | |||
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