有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年1月4日現在 | 当期 平成30年7月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,153,199 | 26,943,821 | |||
| 投資信託受益証券 | 639,207,474 | 425,164,022 | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,161 | 699,021 | |||
| 未収入金 | - | 381,884 | |||
| 流動資産合計 | 687,059,834 | 453,188,748 | |||
| 資産合計 | 687,059,834 | 453,188,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 984,203 | |||
| 未払収益分配金 | 15,232,519 | 8,705,928 | |||
| 未払解約金 | 5,055,559 | 402,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,406 | 9,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 677,998 | 439,749 | |||
| その他未払費用 | 36,293 | 27,999 | |||
| 流動負債合計 | 21,017,775 | 10,570,350 | |||
| 負債合計 | 21,017,775 | 10,570,350 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,015,501,288 | 870,592,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 349,459,229 | △ 427,974,482 | |||
| (分配準備積立金) | 79,609 | 38,306 | |||
| 元本等合計 | 666,042,059 | 442,618,398 | |||
| 純資産合計 | 666,042,059 | 442,618,398 | |||
| 負債純資産合計 | 687,059,834 | 453,188,748 | |||
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