有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年7月4日現在 | 当期 平成30年1月4日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,123,286 | 47,153,199 | |||
| 投資信託受益証券 | 699,466,602 | 639,207,474 | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,301 | 699,161 | |||
| 流動資産合計 | 764,289,189 | 687,059,834 | |||
| 資産合計 | 764,289,189 | 687,059,834 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 15,042,090 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,484,258 | 15,232,519 | |||
| 未払解約金 | 728,124 | 5,055,559 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,086 | 15,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 664,144 | 677,998 | |||
| その他未払費用 | 36,661 | 36,293 | |||
| 流動負債合計 | 31,970,363 | 21,017,775 | |||
| 負債合計 | 31,970,363 | 21,017,775 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,032,283,932 | 1,015,501,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 299,965,106 | △ 349,459,229 | |||
| (分配準備積立金) | 41,976,412 | 79,609 | |||
| 元本等合計 | 732,318,826 | 666,042,059 | |||
| 純資産合計 | 732,318,826 | 666,042,059 | |||
| 負債純資産合計 | 764,289,189 | 687,059,834 | |||
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