有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月7日-平成28年1月4日)
(平成28年1月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 562,972,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,075 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,342,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 749,131,993 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7507 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,297,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,297,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,227,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0011 | 円 |
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