有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月5日-平成30年7月4日)
(平成30年7月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 453,445,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,308,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 860,349,472 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5257 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,242,671 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,237,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,259,825 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9995 | 円 |
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