有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月5日-平成29年7月4日)
(平成29年7月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 745,287,206 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,608,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 743,678,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,031,457,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7210 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 49,439,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,439,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,437,657 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
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