有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月5日-平成30年1月4日)
(平成30年1月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 720,361,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,487,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,874,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,088,205,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6312 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 50,010,080 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,980,083 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,989,096 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
