有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月5日-平成29年1月4日)
(平成29年1月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 735,580,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,566,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,014,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 906,625,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8085 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 70,728,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,135,399 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,592,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,561,441 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006 | 円 |
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