有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月5日-平成28年7月4日)
(平成28年7月末現在)
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 677,250,087 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 939,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,311,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 795,208,226 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8505 | 円 |
(参考)マネー・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 59,211,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,211,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,164,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
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