第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/26-2026/06/25)で絞込み

個別

2025年6月25日: 3233億8697万
2026年6月25日 +69.57%: 5483億8202万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.055%(税抜0.05%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。

2026/09/25 9:00

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	517	18,029,380
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	32	101,927
単位型公社債投資信託	48	141,168
合計	597	18,272,475

2026/09/25 9:00

#3 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.605%(税抜 0.55%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2026/09/25 9:00

#4 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2026/09/25 9:00

#5 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2026/09/25 9:00

#6 投資対象（連結）

当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要
投資対象ファンドの概要は以下の通りです。ただし、全ての投資対象ファンドに投資するとは限りません。また、投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
以下の内容は、2026年 7月31日((★)のファンドに関しては2026年9月24日)現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファンドに限定されます。
1.外国株式インデックスマザーファンド

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針	この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)(※)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要投資対象	MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式
投資態度	①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。 ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。 ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。2026/09/25 9:00 #7 投資有価証券の主要銘柄（連結）比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	47,646,014,727	2.8958	137,976,617,021	2.9062	138,468,847,999	24.98
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	26,354,679.007	4,332.86	114,191,365,468	4,053	106,815,514,015	19.27
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	45,266,696,437	1.7938	81,199,400,068	1.8762	84,929,375,855	15.32
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	4,265,780	12,676.52	54,075,285,397	13,182	56,231,511,960	10.15
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	3,486,356.536	15,601.18	54,391,275,862	15,564.67	54,263,988,985	9.79
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	13,115,760,634	2.0106	26,370,862,847	2.21	28,985,831,001	5.23
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	10,682,112,014	2.5100	26,812,241,015	2.5330	27,057,789,731	4.88
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,746,432,546	9.6843	26,597,445,740	9.7944	26,899,658,928	4.85
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	3,545,275,306	8.0352	28,487,087,601	7.2665	25,761,743,011	4.65
日本	親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	9,951	1.0091	10,041	1.0100	10,050	0.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券55.68投資証券29.06親投資信託受益証券14.38合計99.13e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2026/09/25 9:00

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,814,607,651	0.87
合計(純資産総額)		554,228,879,186	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本308,615,566,81555.68投資証券ルクセンブルク106,815,514,01519.27アイルランド54,263,988,9859.79小計161,079,503,00029.06親投資信託受益証券日本79,719,201,72014.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,814,607,6510.87合計(純資産総額)554,228,879,186100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/25 9:00

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)

2026/09/25 9:00

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2026/09/25 9:00

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2017年 6月26日)90,650,701,79190,650,701,7919,9309,930第3期計算期間末(2018年 6月25日)98,910,162,40798,910,162,40710,81610,816第4期計算期間末(2019年 6月25日)113,449,127,834113,449,127,83411,11311,113第5期計算期間末(2020年 6月25日)121,435,623,826121,435,623,82610,89510,895第6期計算期間末(2021年 6月25日)127,944,180,345127,944,180,34515,59215,592第7期計算期間末(2022年 6月27日)115,276,432,871115,276,432,87116,14416,144第8期計算期間末(2023年 6月26日)153,441,548,098153,441,548,09818,99318,993第9期計算期間末(2024年 6月25日)227,942,249,133227,942,249,13324,95724,957第10期計算期間末(2025年 6月25日)323,386,976,910323,386,976,91025,75225,752第11期計算期間末(2026年 6月25日)548,382,021,231548,382,021,23135,58635,5862025年 7月末日327,898,120,606―27,443―8月末日333,014,950,871―27,713―9月末日399,516,270,143―28,791―10月末日425,795,347,550―30,558―11月末日434,663,220,942―30,929―12月末日452,200,185,822―31,872―2026年 1月末日442,170,502,109―32,323―2月末日458,061,191,634―32,842―3月末日428,682,820,715―30,097―4月末日510,967,414,434―34,007―5月末日544,969,629,970―35,651―6月末日553,577,429,310―35,895―7月末日554,228,879,186―35,532―

2026/09/25 9:00

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	559,713,054,975	円
Ⅱ 負債総額	5,484,175,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,228,879,186	円
Ⅳ 発行済口数	155,980,140,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5532	円
(1万口当たり純資産額)	(35,532	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額559,713,054,975円Ⅱ 負債総額5,484,175,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)554,228,879,186円Ⅳ 発行済口数155,980,140,010口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5532円(1万口当たり純資産額)(35,532円)

2026/09/25 9:00

#13 資産の評価（連結）

②外国投資信託証券の評価方法
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
③マザーファンド受益証券の評価方法

2026/09/25 9:00

#14 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2026/09/25 9:00

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,166,132,333,510	円
Ⅱ 負債総額	231,157,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,165,901,176,074	円
Ⅳ 発行済口数	119,037,313,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.7944	円
(1万口当たり純資産額)	(97,944	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,166,132,333,510円Ⅱ 負債総額231,157,436円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,165,901,176,074円Ⅳ 発行済口数119,037,313,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.7944円(1万口当たり純資産額)(97,944円)

2026/09/25 9:00

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	35,760,579,873	円
Ⅱ 負債総額	11,713,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,748,866,753	円
Ⅳ 発行済口数	14,113,460,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5330	円
(1万口当たり純資産額)	(25,330	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額35,760,579,873円Ⅱ 負債総額11,713,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,748,866,753円Ⅳ 発行済口数14,113,460,842口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5330円(1万口当たり純資産額)(25,330円)

2026/09/25 9:00

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	360,475,810,398	円
Ⅱ 負債総額	1,101,387,903	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,374,422,495	円
Ⅳ 発行済口数	49,456,341,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.2665	円
(1万口当たり純資産額)	(72,665	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額360,475,810,398円Ⅱ 負債総額1,101,387,903円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)359,374,422,495円Ⅳ 発行済口数49,456,341,989口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.2665円(1万口当たり純資産額)(72,665円)

2026/09/25 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

マネープールマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	66,576,979,725	円
Ⅱ 負債総額	792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,576,978,933	円
Ⅳ 発行済口数	65,916,031,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0100	円
(1万口当たり純資産額)	(10,100	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額66,576,979,725円Ⅱ 負債総額792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,576,978,933円Ⅳ 発行済口数65,916,031,580口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0100円(1万口当たり純資産額)(10,100円)

2026/09/25 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
負債合計	825,541,394
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/25 9:00

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
負債合計	11,275,018
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/25 9:00

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
負債合計	981,335,729
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/25 9:00

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 6月25日現在
負債合計	11,800,178
純資産の部
元本等

注記表

2026/09/25 9:00

#23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,320,592,810	2.77
合計(純資産総額)		1,165,901,176,074	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ821,489,381,19770.46イギリス42,894,051,6403.68カナダ42,141,592,6503.61スイス31,435,834,2672.70ドイツ26,147,094,1112.24フランス25,912,942,2212.22オランダ21,872,407,5831.88オーストラリア18,790,019,8631.61アイルランド18,528,596,1221.59スペイン11,502,019,7570.99スウェーデン9,238,414,5710.79イタリア8,959,543,1900.77デンマーク5,145,748,2310.44シンガポール5,099,045,9700.44香港3,988,822,9190.34フィンランド3,303,168,0260.28イスラエル3,261,108,7740.28ケイマン2,710,283,8460.23ベルギー2,627,339,0050.23ノルウェー1,924,938,3430.17ルクセンブルク1,887,295,8050.16バミューダ1,625,742,8300.14ジャージー1,484,928,4090.13リベリア1,062,681,2380.09オーストリア1,042,041,8220.09キュラソー990,431,2720.08ニュージーランド631,941,5000.05ポルトガル541,247,7230.05小計1,116,238,662,88595.74新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア127,799,5150.01香港87,133,7250.01小計214,933,2400.02投資証券アメリカ14,989,405,6071.29オーストラリア931,178,2720.08フランス421,680,6820.04イギリス322,343,0910.03シンガポール263,278,1570.02香港199,101,3300.02小計17,126,987,1391.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,320,592,8102.77合計(純資産総額)1,165,901,176,074100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2026/09/25 9:00

#24 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,727,936,656	4.83
合計(純資産総額)		35,748,866,753	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ24,429,379,35768.34イギリス1,305,943,7503.65カナダ1,273,613,9863.56フランス1,056,157,5862.95スイス874,374,4372.45アイルランド852,804,4462.39オランダ840,851,2562.35オーストラリア512,043,5231.43ドイツ417,745,6891.17スウェーデン313,453,7350.88スペイン295,865,5020.83デンマーク250,023,0840.70香港188,136,5160.53イタリア166,429,4210.47フィンランド127,119,8190.36ノルウェー88,796,8820.25ベルギー75,633,8770.21ルクセンブルク69,828,4230.20バミューダ67,748,2800.19リベリア63,798,1290.18キュラソー56,629,3130.16シンガポール31,330,7920.09イスラエル24,380,8820.07ポルトガル22,696,8080.06オーストリア22,503,4740.06ニュージーランド19,019,3830.05ケイマン9,523,2730.03ジャージー9,140,1640.03小計33,464,971,78793.61投資信託受益証券オーストラリア9,121,3880.03投資証券アメリカ511,717,4861.43イギリス17,428,0330.05オーストラリア11,455,7010.03シンガポール6,235,7020.02小計546,836,9221.53現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,727,936,6564.83合計(純資産総額)35,748,866,753100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/25 9:00

#25 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,384,037,075	4.84
合計(純資産総額)		359,374,422,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾87,402,859,90124.32韓国60,736,088,20216.90ケイマン42,532,304,31011.84インド42,443,012,12711.81中国33,655,851,8049.37ブラジル12,426,238,4473.46南アフリカ9,505,236,6172.64サウジアラビア8,947,311,0342.49メキシコ5,889,476,6801.64アラブ首長国連邦4,263,540,3021.19ポーランド3,695,796,3641.03タイ3,554,642,3500.99マレーシア3,525,539,5010.98香港3,240,567,6980.90ギリシャ2,034,244,3670.57クウェート2,020,748,3300.56カタール1,790,181,3350.50インドネシア1,784,505,8750.50チリ1,639,928,4650.46トルコ1,346,221,6510.37バミューダ1,289,390,8330.36イギリス1,255,038,7370.35ハンガリー1,252,145,5460.35フィリピン1,045,413,6240.29アメリカ1,003,270,6220.28コロンビア670,171,8830.19ルクセンブルク668,790,9290.19チェコ441,984,9460.12エジプト232,425,5610.06カナダ202,942,1810.06オランダ160,768,2160.04ペルー155,367,4000.04シンガポール74,040,6150.02英ヴァージン諸島58,130,7280.02ロシア--小計340,944,177,18194.87投資信託受益証券ブラジル583,690,6180.16メキシコ169,738,3500.05小計753,428,9680.21投資証券メキシコ292,779,2710.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,384,037,0754.84合計(純資産総額)359,374,422,495100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/09/25 9:00

#26 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	32,722,782,633	49.15
合計(純資産総額)		66,576,978,933	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本33,854,196,30050.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―32,722,782,63349.15合計(純資産総額)66,576,978,933100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/09/25 9:00