有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月26日) | 3,431,415,820 | 3,499,357,343 | 9,596 | 9,786 |
| 平成27年 7月末日 | 2,493,211,993 | ― | 10,002 | ― | |
| 8月末日 | 3,259,294,478 | ― | 9,947 | ― | |
| 9月末日 | 3,417,437,620 | ― | 9,888 | ― | |
| 10月末日 | 3,521,149,126 | ― | 10,062 | ― | |
| 11月末日 | 3,635,487,619 | ― | 10,077 | ― | |
| 12月末日 | 3,614,538,836 | ― | 10,049 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,574,670,160 | ― | 9,679 | ― | |
| 2月末日 | 3,517,070,042 | ― | 9,824 | ― | |
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月26日) | 14,164,066,714 | 14,449,548,153 | 9,179 | 9,364 |
| 平成27年 7月末日 | 12,372,894,131 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 14,470,819,933 | ― | 9,728 | ― | |
| 9月末日 | 14,709,619,518 | ― | 9,583 | ― | |
| 10月末日 | 15,098,963,139 | ― | 9,827 | ― | |
| 11月末日 | 15,671,719,748 | ― | 10,001 | ― | |
| 12月末日 | 15,190,314,007 | ― | 9,809 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 14,702,249,056 | ― | 9,458 | ― | |
| 2月末日 | 13,817,885,206 | ― | 9,062 | ― | |
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