有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
①【純資産の推移】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月26日) | 3,431,415,820 | 3,499,357,343 | 9,596 | 9,786 |
| 第2期 | (平成28年 7月26日) | 3,179,970,026 | 3,244,141,361 | 10,159 | 10,364 |
| 第3期 | (平成29年 1月26日) | 4,163,330,425 | 4,247,677,729 | 9,625 | 9,820 |
| 平成28年 2月末日 | 3,517,070,042 | ― | 9,824 | ― | |
| 3月末日 | 3,490,537,618 | ― | 10,046 | ― | |
| 4月末日 | 3,337,814,153 | ― | 10,170 | ― | |
| 5月末日 | 3,434,132,279 | ― | 10,176 | ― | |
| 6月末日 | 2,968,130,282 | ― | 10,298 | ― | |
| 7月末日 | 3,184,648,616 | ― | 10,181 | ― | |
| 8月末日 | 3,542,640,550 | ― | 10,251 | ― | |
| 9月末日 | 3,493,878,046 | ― | 10,175 | ― | |
| 10月末日 | 3,439,397,597 | ― | 10,143 | ― | |
| 11月末日 | 3,306,714,767 | ― | 9,767 | ― | |
| 12月末日 | 4,219,365,797 | ― | 9,723 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 4,205,125,372 | ― | 9,657 | ― | |
| 2月末日 | 4,242,596,962 | ― | 9,795 | ― | |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 1月26日) | 14,164,066,714 | 14,449,548,153 | 9,179 | 9,364 |
| 第2期 | (平成28年 7月26日) | 11,234,347,156 | 11,460,452,001 | 8,695 | 8,870 |
| 第3期 | (平成29年 1月26日) | 7,474,357,428 | 7,624,018,218 | 8,990 | 9,170 |
| 平成28年 2月末日 | 13,817,885,206 | ― | 9,062 | ― | |
| 3月末日 | 13,512,866,028 | ― | 9,200 | ― | |
| 4月末日 | 12,840,902,780 | ― | 9,089 | ― | |
| 5月末日 | 12,820,929,055 | ― | 9,191 | ― | |
| 6月末日 | 11,897,534,002 | ― | 8,644 | ― | |
| 7月末日 | 11,252,905,762 | ― | 8,665 | ― | |
| 8月末日 | 10,163,568,109 | ― | 8,639 | ― | |
| 9月末日 | 9,520,849,599 | ― | 8,422 | ― | |
| 10月末日 | 9,477,567,267 | ― | 8,719 | ― | |
| 11月末日 | 9,428,543,161 | ― | 9,014 | ― | |
| 12月末日 | 8,125,611,786 | ― | 9,302 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,550,277,074 | ― | 9,076 | ― | |
| 2月末日 | 7,178,246,036 | ― | 9,114 | ― | |
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