有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 3,431,415,820 | 3,499,357,343 | 9,596 | 9,786 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 3,179,970,026 | 3,244,141,361 | 10,159 | 10,364 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 4,163,330,425 | 4,247,677,729 | 9,625 | 9,820 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 3,221,472,291 | 3,286,715,254 | 9,875 | 10,075 |
| 2016年 8月末日 | 3,542,640,550 | ― | 10,251 | ― | |
| 9月末日 | 3,493,878,046 | ― | 10,175 | ― | |
| 10月末日 | 3,439,397,597 | ― | 10,143 | ― | |
| 11月末日 | 3,306,714,767 | ― | 9,767 | ― | |
| 12月末日 | 4,219,365,797 | ― | 9,723 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 4,205,125,372 | ― | 9,657 | ― | |
| 2月末日 | 4,242,596,962 | ― | 9,795 | ― | |
| 3月末日 | 4,236,454,760 | ― | 9,845 | ― | |
| 4月末日 | 4,087,437,341 | ― | 9,917 | ― | |
| 5月末日 | 3,996,916,431 | ― | 9,938 | ― | |
| 6月末日 | 3,388,445,119 | ― | 10,034 | ― | |
| 7月末日 | 3,229,985,914 | ― | 9,887 | ― | |
| 8月末日 | 3,200,347,620 | ― | 9,866 | ― | |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 14,164,066,714 | 14,449,548,153 | 9,179 | 9,364 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 11,234,347,156 | 11,460,452,001 | 8,695 | 8,870 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 7,474,357,428 | 7,624,018,218 | 8,990 | 9,170 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 5,270,872,693 | 5,376,902,409 | 9,197 | 9,382 |
| 2016年 8月末日 | 10,163,568,109 | ― | 8,639 | ― | |
| 9月末日 | 9,520,849,599 | ― | 8,422 | ― | |
| 10月末日 | 9,477,567,267 | ― | 8,719 | ― | |
| 11月末日 | 9,428,543,161 | ― | 9,014 | ― | |
| 12月末日 | 8,125,611,786 | ― | 9,302 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,550,277,074 | ― | 9,076 | ― | |
| 2月末日 | 7,178,246,036 | ― | 9,114 | ― | |
| 3月末日 | 6,777,238,927 | ― | 9,145 | ― | |
| 4月末日 | 6,523,897,640 | ― | 9,146 | ― | |
| 5月末日 | 5,544,007,076 | ― | 9,146 | ― | |
| 6月末日 | 5,523,022,004 | ― | 9,334 | ― | |
| 7月末日 | 5,229,815,612 | ― | 9,084 | ― | |
| 8月末日 | 5,214,974,133 | ― | 9,078 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
