有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 3,431,415,820 | 3,499,357,343 | 9,596 | 9,786 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 3,179,970,026 | 3,244,141,361 | 10,159 | 10,364 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 4,163,330,425 | 4,247,677,729 | 9,625 | 9,820 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 3,221,472,291 | 3,286,715,254 | 9,875 | 10,075 |
| 第5期 | (2018年 1月26日) | 2,666,718,151 | 2,720,083,279 | 9,495 | 9,685 |
| 第6期 | (2018年 7月26日) | 1,993,641,309 | 2,034,302,404 | 9,316 | 9,506 |
| 第7期 | (2019年 1月28日) | 890,960,007 | 908,794,527 | 8,493 | 8,663 |
| 第8期 | (2019年 7月26日) | 805,687,601 | 822,078,706 | 8,848 | 9,028 |
| 第9期 | (2020年 1月27日) | 749,952,330 | 764,869,139 | 8,798 | 8,973 |
| 2019年 2月末日 | 901,090,474 | ― | 8,786 | ― | |
| 3月末日 | 901,152,431 | ― | 8,872 | ― | |
| 4月末日 | 884,866,330 | ― | 8,797 | ― | |
| 5月末日 | 885,944,479 | ― | 8,910 | ― | |
| 6月末日 | 888,795,005 | ― | 8,965 | ― | |
| 7月末日 | 812,645,474 | ― | 8,885 | ― | |
| 8月末日 | 790,580,099 | ― | 8,846 | ― | |
| 9月末日 | 790,832,849 | ― | 8,955 | ― | |
| 10月末日 | 780,653,285 | ― | 9,036 | ― | |
| 11月末日 | 769,258,967 | ― | 8,954 | ― | |
| 12月末日 | 760,052,783 | ― | 8,907 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 754,402,043 | ― | 8,815 | ― | |
| 2月末日 | 730,301,801 | ― | 8,534 | ― | |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 14,164,066,714 | 14,449,548,153 | 9,179 | 9,364 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 11,234,347,156 | 11,460,452,001 | 8,695 | 8,870 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 7,474,357,428 | 7,624,018,218 | 8,990 | 9,170 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 5,270,872,693 | 5,376,902,409 | 9,197 | 9,382 |
| 第5期 | (2018年 1月26日) | 4,084,526,133 | 4,166,083,367 | 8,764 | 8,939 |
| 第6期 | (2018年 7月26日) | 3,173,138,611 | 3,236,352,224 | 8,784 | 8,959 |
| 第7期 | (2019年 1月28日) | 2,489,019,522 | 2,539,761,081 | 8,094 | 8,259 |
| 第8期 | (2019年 7月26日) | 2,249,884,315 | 2,294,859,099 | 8,504 | 8,674 |
| 第9期 | (2020年 1月27日) | 1,941,044,131 | 1,980,621,135 | 8,583 | 8,758 |
| 2019年 2月末日 | 2,589,266,921 | ― | 8,507 | ― | |
| 3月末日 | 2,551,968,617 | ― | 8,619 | ― | |
| 4月末日 | 2,504,091,695 | ― | 8,627 | ― | |
| 5月末日 | 2,360,221,597 | ― | 8,575 | ― | |
| 6月末日 | 2,328,108,873 | ― | 8,524 | ― | |
| 7月末日 | 2,266,461,742 | ― | 8,536 | ― | |
| 8月末日 | 2,189,888,587 | ― | 8,349 | ― | |
| 9月末日 | 2,217,497,342 | ― | 8,584 | ― | |
| 10月末日 | 2,156,575,401 | ― | 8,756 | ― | |
| 11月末日 | 2,095,848,935 | ― | 8,740 | ― | |
| 12月末日 | 2,026,005,109 | ― | 8,716 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,949,214,348 | ― | 8,600 | ― | |
| 2月末日 | 1,875,972,216 | ― | 8,364 | ― | |
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