有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 3,431,415,820 | 3,499,357,343 | 9,596 | 9,786 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 3,179,970,026 | 3,244,141,361 | 10,159 | 10,364 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 4,163,330,425 | 4,247,677,729 | 9,625 | 9,820 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 3,221,472,291 | 3,286,715,254 | 9,875 | 10,075 |
| 第5期 | (2018年 1月26日) | 2,666,718,151 | 2,720,083,279 | 9,495 | 9,685 |
| 第6期 | (2018年 7月26日) | 1,993,641,309 | 2,034,302,404 | 9,316 | 9,506 |
| 第7期 | (2019年 1月28日) | 890,960,007 | 908,794,527 | 8,493 | 8,663 |
| 第8期 | (2019年 7月26日) | 805,687,601 | 822,078,706 | 8,848 | 9,028 |
| 第9期 | (2020年 1月27日) | 749,952,330 | 764,869,139 | 8,798 | 8,973 |
| 第10期 | (2020年 7月27日) | 644,621,846 | 657,813,708 | 7,574 | 7,729 |
| 第11期 | (2021年 1月26日) | 637,747,948 | 650,741,783 | 8,098 | 8,263 |
| 第12期 | (2021年 7月26日) | 636,987,545 | 649,622,184 | 8,319 | 8,484 |
| 2020年 8月末日 | 669,588,400 | ― | 7,908 | ― | |
| 9月末日 | 674,431,170 | ― | 7,966 | ― | |
| 10月末日 | 643,083,909 | ― | 7,829 | ― | |
| 11月末日 | 665,952,571 | ― | 8,185 | ― | |
| 12月末日 | 659,785,878 | ― | 8,251 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 639,605,153 | ― | 8,105 | ― | |
| 2月末日 | 635,470,617 | ― | 8,063 | ― | |
| 3月末日 | 656,096,158 | ― | 8,325 | ― | |
| 4月末日 | 664,013,963 | ― | 8,447 | ― | |
| 5月末日 | 655,987,780 | ― | 8,453 | ― | |
| 6月末日 | 655,662,055 | ― | 8,521 | ― | |
| 7月末日 | 640,803,641 | ― | 8,334 | ― | |
| 8月末日 | 642,463,295 | ― | 8,404 | ― | |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 14,164,066,714 | 14,449,548,153 | 9,179 | 9,364 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 11,234,347,156 | 11,460,452,001 | 8,695 | 8,870 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 7,474,357,428 | 7,624,018,218 | 8,990 | 9,170 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 5,270,872,693 | 5,376,902,409 | 9,197 | 9,382 |
| 第5期 | (2018年 1月26日) | 4,084,526,133 | 4,166,083,367 | 8,764 | 8,939 |
| 第6期 | (2018年 7月26日) | 3,173,138,611 | 3,236,352,224 | 8,784 | 8,959 |
| 第7期 | (2019年 1月28日) | 2,489,019,522 | 2,539,761,081 | 8,094 | 8,259 |
| 第8期 | (2019年 7月26日) | 2,249,884,315 | 2,294,859,099 | 8,504 | 8,674 |
| 第9期 | (2020年 1月27日) | 1,941,044,131 | 1,980,621,135 | 8,583 | 8,758 |
| 第10期 | (2020年 7月27日) | 1,515,992,391 | 1,546,978,239 | 7,094 | 7,239 |
| 第11期 | (2021年 1月26日) | 1,435,141,063 | 1,463,957,932 | 7,470 | 7,620 |
| 第12期 | (2021年 7月26日) | 1,386,274,884 | 1,414,284,080 | 8,166 | 8,331 |
| 2020年 8月末日 | 1,561,788,961 | ― | 7,382 | ― | |
| 9月末日 | 1,532,666,948 | ― | 7,469 | ― | |
| 10月末日 | 1,465,780,990 | ― | 7,264 | ― | |
| 11月末日 | 1,503,202,348 | ― | 7,545 | ― | |
| 12月末日 | 1,458,382,208 | ― | 7,585 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,444,932,016 | ― | 7,527 | ― | |
| 2月末日 | 1,447,103,934 | ― | 7,611 | ― | |
| 3月末日 | 1,538,887,933 | ― | 8,180 | ― | |
| 4月末日 | 1,512,798,702 | ― | 8,171 | ― | |
| 5月末日 | 1,519,462,896 | ― | 8,242 | ― | |
| 6月末日 | 1,531,685,117 | ― | 8,371 | ― | |
| 7月末日 | 1,382,521,145 | ― | 8,109 | ― | |
| 8月末日 | 1,380,609,124 | ― | 8,208 | ― | |
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