有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
①【純資産の推移】
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 3,431,415,820 | 3,499,357,343 | 9,596 | 9,786 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 3,179,970,026 | 3,244,141,361 | 10,159 | 10,364 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 4,163,330,425 | 4,247,677,729 | 9,625 | 9,820 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 3,221,472,291 | 3,286,715,254 | 9,875 | 10,075 |
| 第5期 | (2018年 1月26日) | 2,666,718,151 | 2,720,083,279 | 9,495 | 9,685 |
| 第6期 | (2018年 7月26日) | 1,993,641,309 | 2,034,302,404 | 9,316 | 9,506 |
| 2017年 8月末日 | 3,200,347,620 | ― | 9,866 | ― | |
| 9月末日 | 3,087,351,265 | ― | 9,895 | ― | |
| 10月末日 | 3,089,602,751 | ― | 9,912 | ― | |
| 11月末日 | 2,897,427,893 | ― | 9,869 | ― | |
| 12月末日 | 2,841,888,427 | ― | 9,886 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,574,025,171 | ― | 9,290 | ― | |
| 2月末日 | 2,166,428,178 | ― | 9,234 | ― | |
| 3月末日 | 2,136,366,897 | ― | 9,212 | ― | |
| 4月末日 | 2,070,746,230 | ― | 9,059 | ― | |
| 5月末日 | 2,063,426,234 | ― | 9,167 | ― | |
| 6月末日 | 2,081,178,137 | ― | 9,386 | ― | |
| 7月末日 | 1,995,862,647 | ― | 9,296 | ― | |
| 8月末日 | 1,981,358,111 | ― | 9,298 | ― | |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 1月26日) | 14,164,066,714 | 14,449,548,153 | 9,179 | 9,364 |
| 第2期 | (2016年 7月26日) | 11,234,347,156 | 11,460,452,001 | 8,695 | 8,870 |
| 第3期 | (2017年 1月26日) | 7,474,357,428 | 7,624,018,218 | 8,990 | 9,170 |
| 第4期 | (2017年 7月26日) | 5,270,872,693 | 5,376,902,409 | 9,197 | 9,382 |
| 第5期 | (2018年 1月26日) | 4,084,526,133 | 4,166,083,367 | 8,764 | 8,939 |
| 第6期 | (2018年 7月26日) | 3,173,138,611 | 3,236,352,224 | 8,784 | 8,959 |
| 2017年 8月末日 | 5,214,974,133 | ― | 9,078 | ― | |
| 9月末日 | 5,292,823,209 | ― | 9,301 | ― | |
| 10月末日 | 4,894,042,404 | ― | 9,375 | ― | |
| 11月末日 | 4,721,070,419 | ― | 9,251 | ― | |
| 12月末日 | 4,479,703,187 | ― | 9,367 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,977,693,466 | ― | 8,498 | ― | |
| 2月末日 | 3,844,529,033 | ― | 8,360 | ― | |
| 3月末日 | 3,678,265,503 | ― | 8,278 | ― | |
| 4月末日 | 3,473,558,528 | ― | 8,388 | ― | |
| 5月末日 | 3,348,455,114 | ― | 8,457 | ― | |
| 6月末日 | 3,342,137,346 | ― | 8,818 | ― | |
| 7月末日 | 3,181,070,647 | ― | 8,790 | ― | |
| 8月末日 | 3,057,313,942 | ― | 8,816 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
