有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,015,563,540 | (分配付) | 10,047 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 4,990,603,397 | (分配落) | 9,997 |
| 平成27年 8月末 | 3,318,855,072 | 9,987 | ||
| 9月末 | 3,764,820,742 | 9,985 | ||
| 10月末 | 4,992,012,875 | 9,993 | ||
| 11月末 | 4,992,956,797 | 9,995 | ||
| 12月末 | 4,983,821,232 | 9,984 | ||
| 平成28年 1月末 | 5,018,348,904 | 10,053 | ||
| 2月末 | 4,994,441,834 | 10,005 | ||
| 3月末 | 5,040,767,952 | 10,114 | ||
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