有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 5,015,563,540 | (分配付) | 10,047 |
| (2016年2月15日) | (分配落) | 4,990,603,397 | (分配落) | 9,997 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,083,132,189 | (分配付) | 10,275 |
| (2016年8月15日) | (分配落) | 5,058,396,379 | (分配落) | 10,225 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,866,374,429 | (分配付) | 9,999 |
| (2017年2月15日) | (分配落) | 4,846,906,898 | (分配落) | 9,959 |
| 第4期末 | (分配付) | 4,795,677,752 | (分配付) | 10,070 |
| (2017年8月15日) | (分配落) | 4,771,865,807 | (分配落) | 10,020 |
| 第5期末 | (分配付) | 4,511,574,287 | (分配付) | 9,855 |
| (2018年2月15日) | (分配落) | 4,493,262,443 | (分配落) | 9,815 |
| 第6期末 | (分配付) | 4,275,418,875 | (分配付) | 9,753 |
| (2018年8月15日) | (分配落) | 4,273,227,029 | (分配落) | 9,748 |
| 第7期末 | (分配付) | 3,922,392,385 | (分配付) | 9,760 |
| (2019年2月15日) | (分配落) | 3,920,382,988 | (分配落) | 9,755 |
| 第8期末 | (分配付) | 3,803,594,995 | (分配付) | 9,795 |
| (2019年8月15日) | (分配落) | 3,801,653,303 | (分配落) | 9,790 |
| 2018年 9月末日 | 4,149,008,792 | 9,749 | ||
| 10月末日 | 4,066,627,975 | 9,733 | ||
| 11月末日 | 3,994,866,702 | 9,721 | ||
| 12月末日 | 3,962,276,302 | 9,707 | ||
| 2019年 1月末日 | 3,937,148,333 | 9,742 | ||
| 2月末日 | 3,889,104,045 | 9,739 | ||
| 3月末日 | 3,866,652,482 | 9,763 | ||
| 4月末日 | 3,852,107,316 | 9,767 | ||
| 5月末日 | 3,839,664,440 | 9,768 | ||
| 6月末日 | 3,817,328,789 | 9,794 | ||
| 7月末日 | 3,803,867,076 | 9,783 | ||
| 8月末日 | 3,795,979,036 | 9,791 | ||
| 9月末日 | 3,758,949,894 | 9,782 | ||
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