有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 5,015,563,540 | (分配付) | 10,047 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 4,990,603,397 | (分配落) | 9,997 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,083,132,189 | (分配付) | 10,275 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,058,396,379 | (分配落) | 10,225 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,866,374,429 | (分配付) | 9,999 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 4,846,906,898 | (分配落) | 9,959 |
| 第4期末 | (分配付) | 4,795,677,752 | (分配付) | 10,070 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 4,771,865,807 | (分配落) | 10,020 |
| 第5期末 | (分配付) | 4,511,574,287 | (分配付) | 9,855 |
| (平成30年2月15日) | (分配落) | 4,493,262,443 | (分配落) | 9,815 |
| 平成29年 3月末 | 4,824,296,211 | 9,982 | ||
| 4月末 | 4,824,494,988 | 10,016 | ||
| 5月末 | 4,827,271,450 | 10,055 | ||
| 6月末 | 4,816,388,008 | 10,051 | ||
| 7月末 | 4,816,583,810 | 10,072 | ||
| 8月末 | 4,763,309,298 | 10,037 | ||
| 9月末 | 4,705,360,285 | 10,010 | ||
| 10月末 | 4,687,220,757 | 10,005 | ||
| 11月末 | 4,645,512,916 | 9,969 | ||
| 12月末 | 4,600,966,140 | 9,946 | ||
| 平成30年 1月末 | 4,557,818,265 | 9,898 | ||
| 2月末 | 4,488,279,109 | 9,815 | ||
| 3月末 | 4,464,151,112 | 9,795 | ||
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