有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 5,015,563,540 | (分配付) | 10,047 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 4,990,603,397 | (分配落) | 9,997 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,083,132,189 | (分配付) | 10,275 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,058,396,379 | (分配落) | 10,225 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,866,374,429 | (分配付) | 9,999 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 4,846,906,898 | (分配落) | 9,959 |
| 平成28年 3月末 | 5,040,767,952 | 10,114 | ||
| 4月末 | 5,056,800,307 | 10,148 | ||
| 5月末 | 5,075,174,318 | 10,189 | ||
| 6月末 | 5,089,937,067 | 10,251 | ||
| 7月末 | 5,082,806,509 | 10,254 | ||
| 8月末 | 5,051,000,847 | 10,220 | ||
| 9月末 | 5,002,483,303 | 10,209 | ||
| 10月末 | 4,971,349,692 | 10,162 | ||
| 11月末 | 4,875,519,299 | 9,973 | ||
| 12月末 | 4,853,036,581 | 9,959 | ||
| 平成29年 1月末 | 4,856,547,725 | 9,969 | ||
| 2月末 | 4,846,310,748 | 9,995 | ||
| 3月末 | 4,824,296,211 | 9,982 | ||
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