有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 5,015,563,540 | (分配付) | 10,047 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 4,990,603,397 | (分配落) | 9,997 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,083,132,189 | (分配付) | 10,275 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,058,396,379 | (分配落) | 10,225 |
| 第3期末 | (分配付) | 4,866,374,429 | (分配付) | 9,999 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 4,846,906,898 | (分配落) | 9,959 |
| 第4期末 | (分配付) | 4,795,677,752 | (分配付) | 10,070 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 4,771,865,807 | (分配落) | 10,020 |
| 平成28年 9月末 | 5,002,483,303 | 10,209 | ||
| 10月末 | 4,971,349,692 | 10,162 | ||
| 11月末 | 4,875,519,299 | 9,973 | ||
| 12月末 | 4,853,036,581 | 9,959 | ||
| 平成29年 1月末 | 4,856,547,725 | 9,969 | ||
| 2月末 | 4,846,310,748 | 9,995 | ||
| 3月末 | 4,824,296,211 | 9,982 | ||
| 4月末 | 4,824,494,988 | 10,016 | ||
| 5月末 | 4,827,271,450 | 10,055 | ||
| 6月末 | 4,816,388,008 | 10,051 | ||
| 7月末 | 4,816,583,810 | 10,072 | ||
| 8月末 | 4,763,309,298 | 10,037 | ||
| 9月末 | 4,705,360,285 | 10,010 | ||
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