有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
- 【提出】
- 2016/11/14 9:50
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①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1期末 | (分配付) | 5,015,563,540 | (分配付) | 10,047 |
| (平成28年2月15日) | (分配落) | 4,990,603,397 | (分配落) | 9,997 |
| 第2期末 | (分配付) | 5,083,132,189 | (分配付) | 10,275 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,058,396,379 | (分配落) | 10,225 |
| 平成27年 9月末 | 3,764,820,742 | 9,985 |
| 10月末 | 4,992,012,875 | 9,993 |
| 11月末 | 4,992,956,797 | 9,995 |
| 12月末 | 4,983,821,232 | 9,984 |
| 平成28年 1月末 | 5,018,348,904 | 10,053 |
| 2月末 | 4,994,441,834 | 10,005 |
| 3月末 | 5,040,767,952 | 10,114 |
| 4月末 | 5,056,800,307 | 10,148 |
| 5月末 | 5,075,174,318 | 10,189 |
| 6月末 | 5,089,937,067 | 10,251 |
| 7月末 | 5,082,806,509 | 10,254 |
| 8月末 | 5,051,000,847 | 10,220 |
| 9月末 | 5,002,483,303 | 10,209 |
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