有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年2月29日) | 1,987,384,787 | 1,987,384,787 | 0.8965 | 0.8965 |
| 平成27年 8月末日 | 2,316,129,105 | - | 0.9995 | - | |
| 9月末日 | 2,453,584,254 | - | 0.9689 | - | |
| 10月末日 | 2,615,384,617 | - | 0.9706 | - | |
| 11月末日 | 2,587,060,446 | - | 0.9692 | - | |
| 12月末日 | 2,379,607,040 | - | 0.9628 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 2,206,011,920 | - | 0.9266 | - | |
| 2月末日 | 1,987,384,787 | - | 0.8965 | - | |
| 3月末日 | 1,950,212,895 | - | 0.9169 | - | |
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