有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年2月29日) | 1,987,384,787 | 1,987,384,787 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第2特定期間末 | (平成28年8月29日) | 1,516,645,897 | 1,516,645,897 | 0.883 | 0.883 |
| 第3特定期間末 | (平成29年2月27日) | 1,430,142,509 | 1,430,142,509 | 1.0108 | 1.0108 |
| 平成28年 3月末日 | 1,950,212,895 | - | 0.9169 | - | |
| 4月末日 | 1,840,137,414 | - | 0.9135 | - | |
| 5月末日 | 1,809,776,636 | - | 0.9331 | - | |
| 6月末日 | 1,592,674,096 | - | 0.8912 | - | |
| 7月末日 | 1,572,190,330 | - | 0.902 | - | |
| 8月末日 | 1,528,223,297 | - | 0.8898 | - | |
| 9月末日 | 1,512,003,936 | - | 0.9005 | - | |
| 10月末日 | 1,514,044,707 | - | 0.9196 | - | |
| 11月末日 | 1,483,796,249 | - | 0.9355 | - | |
| 12月末日 | 1,501,743,543 | - | 0.9699 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 1,447,636,464 | - | 0.9981 | - | |
| 2月末日 | 1,433,057,727 | - | 1.0142 | - | |
| 3月末日 | 1,403,321,681 | - | 0.9932 | - | |
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