- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/28-2024/08/27)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年2月29日) | 1,987,384,787 | 1,987,384,787 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第2特定期間末 | (2016年8月29日) | 1,516,645,897 | 1,516,645,897 | 0.8830 | 0.8830 |
| 第3特定期間末 | (2017年2月27日) | 1,430,142,509 | 1,430,142,509 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第4特定期間末 | (2017年8月28日) | 1,226,781,180 | 1,238,936,404 | 1.0093 | 1.0193 |
| 第5特定期間末 | (2018年2月27日) | 905,711,730 | 914,072,923 | 1.0832 | 1.0932 |
| 第6特定期間末 | (2018年8月27日) | 742,940,954 | 746,647,135 | 1.0023 | 1.0073 |
| 第7特定期間末 | (2019年2月27日) | 604,028,228 | 607,376,100 | 0.9021 | 0.9071 |
| 第8特定期間末 | (2019年8月27日) | 536,037,375 | 539,227,778 | 0.8401 | 0.8451 |
| 第9特定期間末 | (2020年2月27日) | 530,595,619 | 533,530,186 | 0.9040 | 0.9090 |
| 第10特定期間末 | (2020年8月27日) | 528,762,310 | 531,284,669 | 1.0482 | 1.0532 |
| 第11特定期間末 | (2021年3月1日) | 369,179,733 | 370,865,938 | 1.0947 | 1.0997 |
| 第12特定期間末 | (2021年8月27日) | 323,198,541 | 324,729,912 | 1.0553 | 1.0603 |
| 第13特定期間末 | (2022年2月28日) | 227,350,009 | 228,717,271 | 0.8314 | 0.8364 |
| 第14特定期間末 | (2022年8月29日) | 227,447,260 | 228,768,480 | 0.8607 | 0.8657 |
| 第15特定期間末 | (2023年2月27日) | 208,290,616 | 209,506,656 | 0.8564 | 0.8614 |
| 第16特定期間末 | (2023年8月28日) | 190,613,090 | 191,736,529 | 0.8483 | 0.8533 |
| 第17特定期間末 | (2024年2月27日) | 188,824,470 | 189,826,486 | 0.9422 | 0.9472 |
| 第18特定期間末 | (2024年8月27日) | 157,466,574 | 158,360,981 | 0.8803 | 0.8853 |
| 2023年9月末日 | 183,933,280 | - | 0.8415 | - | |
| 10月末日 | 177,717,966 | - | 0.8170 | - | |
| 11月末日 | 181,272,547 | - | 0.8432 | - | |
| 12月末日 | 176,543,797 | - | 0.8567 | - | |
| 2024年1月末日 | 181,565,553 | - | 0.8937 | - | |
| 2月末日 | 187,479,095 | - | 0.9458 | - | |
| 3月末日 | 188,848,262 | - | 0.9857 | - | |
| 4月末日 | 172,143,884 | - | 0.9055 | - | |
| 5月末日 | 162,796,315 | - | 0.8774 | - | |
| 6月末日 | 167,105,260 | - | 0.8945 | - | |
| 7月末日 | 162,854,673 | - | 0.8962 | - | |
| 8月末日 | 159,670,522 | - | 0.8920 | - | |
| 9月末日 | 162,935,108 | - | 0.9148 | - | |
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