有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年2月29日) | 1,987,384,787 | 1,987,384,787 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第2特定期間末 | (2016年8月29日) | 1,516,645,897 | 1,516,645,897 | 0.8830 | 0.8830 |
| 第3特定期間末 | (2017年2月27日) | 1,430,142,509 | 1,430,142,509 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第4特定期間末 | (2017年8月28日) | 1,226,781,180 | 1,238,936,404 | 1.0093 | 1.0193 |
| 第5特定期間末 | (2018年2月27日) | 905,711,730 | 914,072,923 | 1.0832 | 1.0932 |
| 第6特定期間末 | (2018年8月27日) | 742,940,954 | 746,647,135 | 1.0023 | 1.0073 |
| 第7特定期間末 | (2019年2月27日) | 604,028,228 | 607,376,100 | 0.9021 | 0.9071 |
| 第8特定期間末 | (2019年8月27日) | 536,037,375 | 539,227,778 | 0.8401 | 0.8451 |
| 第9特定期間末 | (2020年2月27日) | 530,595,619 | 533,530,186 | 0.9040 | 0.9090 |
| 第10特定期間末 | (2020年8月27日) | 528,762,310 | 531,284,669 | 1.0482 | 1.0532 |
| 第11特定期間末 | (2021年3月1日) | 369,179,733 | 370,865,938 | 1.0947 | 1.0997 |
| 第12特定期間末 | (2021年8月27日) | 323,198,541 | 324,729,912 | 1.0553 | 1.0603 |
| 第13特定期間末 | (2022年2月28日) | 227,350,009 | 228,717,271 | 0.8314 | 0.8364 |
| 第14特定期間末 | (2022年8月29日) | 227,447,260 | 228,768,480 | 0.8607 | 0.8657 |
| 2021年9月末日 | 337,154,059 | - | 1.1105 | - | |
| 10月末日 | 330,936,904 | - | 1.0945 | - | |
| 11月末日 | 305,420,223 | - | 1.0563 | - | |
| 12月末日 | 280,719,385 | - | 0.9877 | - | |
| 2022年1月末日 | 239,311,243 | - | 0.8414 | - | |
| 2月末日 | 227,350,009 | - | 0.8314 | - | |
| 3月末日 | 244,874,174 | - | 0.8983 | - | |
| 4月末日 | 228,597,316 | - | 0.8389 | - | |
| 5月末日 | 225,402,801 | - | 0.8263 | - | |
| 6月末日 | 221,518,715 | - | 0.8191 | - | |
| 7月末日 | 222,459,070 | - | 0.8308 | - | |
| 8月末日 | 230,806,082 | - | 0.8729 | - | |
| 9月末日 | 225,197,844 | - | 0.8595 | - | |
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