有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2016年2月29日) | 1,987,384,787 | 1,987,384,787 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第2特定期間末 | (2016年8月29日) | 1,516,645,897 | 1,516,645,897 | 0.8830 | 0.8830 |
| 第3特定期間末 | (2017年2月27日) | 1,430,142,509 | 1,430,142,509 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第4特定期間末 | (2017年8月28日) | 1,226,781,180 | 1,238,936,404 | 1.0093 | 1.0193 |
| 第5特定期間末 | (2018年2月27日) | 905,711,730 | 914,072,923 | 1.0832 | 1.0932 |
| 第6特定期間末 | (2018年8月27日) | 742,940,954 | 746,647,135 | 1.0023 | 1.0073 |
| 第7特定期間末 | (2019年2月27日) | 604,028,228 | 607,376,100 | 0.9021 | 0.9071 |
| 第8特定期間末 | (2019年8月27日) | 536,037,375 | 539,227,778 | 0.8401 | 0.8451 |
| 第9特定期間末 | (2020年2月27日) | 530,595,619 | 533,530,186 | 0.9040 | 0.9090 |
| 第10特定期間末 | (2020年8月27日) | 528,762,310 | 531,284,669 | 1.0482 | 1.0532 |
| 第11特定期間末 | (2021年3月1日) | 369,179,733 | 370,865,938 | 1.0947 | 1.0997 |
| 2020年3月末日 | 494,540,486 | - | 0.8597 | - | |
| 4月末日 | 526,897,829 | - | 0.9317 | - | |
| 5月末日 | 544,514,354 | - | 0.9816 | - | |
| 6月末日 | 543,523,644 | - | 0.9877 | - | |
| 7月末日 | 522,113,856 | - | 0.9777 | - | |
| 8月末日 | 523,632,070 | - | 1.0438 | - | |
| 9月末日 | 513,368,758 | - | 1.0843 | - | |
| 10月末日 | 476,049,407 | - | 1.0650 | - | |
| 11月末日 | 476,581,125 | - | 1.0982 | - | |
| 12月末日 | 440,905,738 | - | 1.0947 | - | |
| 2021年1月末日 | 378,577,139 | - | 1.0844 | - | |
| 2月末日 | 372,413,311 | - | 1.1043 | - | |
| 3月末日 | 367,478,611 | - | 1.1157 | - | |
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