有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
① 【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成28年2月29日) | 1,987,384,787 | 1,987,384,787 | 0.8965 | 0.8965 |
| 第2特定期間末 | (平成28年8月29日) | 1,516,645,897 | 1,516,645,897 | 0.883 | 0.883 |
| 第3特定期間末 | (平成29年2月27日) | 1,430,142,509 | 1,430,142,509 | 1.0108 | 1.0108 |
| 第4特定期間末 | (平成29年8月28日) | 1,226,781,180 | 1,238,936,404 | 1.0093 | 1.0193 |
| 第5特定期間末 | (平成30年2月27日) | 905,711,730 | 914,072,923 | 1.0832 | 1.0932 |
| 平成29年 3月末日 | 1,403,321,681 | - | 0.9932 | - | |
| 4月末日 | 1,393,472,776 | - | 0.9877 | - | |
| 5月末日 | 1,415,024,226 | - | 1.0195 | - | |
| 6月末日 | 1,359,186,940 | - | 1.0093 | - | |
| 7月末日 | 1,315,870,652 | - | 1.0267 | - | |
| 8月末日 | 1,205,937,372 | - | 1.0116 | - | |
| 9月末日 | 1,157,084,772 | - | 1.0464 | - | |
| 10月末日 | 1,036,445,292 | - | 1.0727 | - | |
| 11月末日 | 987,508,553 | - | 1.0734 | - | |
| 12月末日 | 959,870,746 | - | 1.0884 | - | |
| 平成30年 1月末日 | 962,988,404 | - | 1.1092 | - | |
| 2月末日 | 905,179,576 | - | 1.0818 | - | |
| 3月末日 | 853,339,272 | - | 1.0617 | - | |
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