有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月8日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成28年3月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2016年8月	売建	21,000	2,451,697	2,355,990	△2.34%
		ユーロ売/円買 2016年8月	売建	38,000	4,969,146	4,852,600	△4.83%
		ユーロ売/円買 2016年6月	売建	102,000	13,293,660	13,025,400	△12.96%
		ユーロ売/円買 2016年7月	売建	110,000	14,335,200	14,047,000	△13.97%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年6月	売建	225,000	26,221,280	25,292,030	△25.16%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年7月	売建	258,000	30,046,680	28,981,140	△28.83%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。