有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月9日-平成29年2月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成29年3月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2017年4月	売建	15,000	1,681,050	1,682,100	△0.96%
		ユーロ売/円買 2017年8月	売建	21,000	2,542,585	2,517,690	△1.44%
		ユーロ売/円買 2017年4月	売建	30,000	3,633,300	3,594,000	△2.06%
		ユーロ売/円買 2017年7月	売建	55,000	6,662,700	6,592,850	△3.77%
		ユーロ売/円買 2017年5月	売建	132,000	15,987,840	15,814,920	△9.05%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年7月	売建	187,000	20,872,940	20,893,510	△11.95%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年6月	売建	220,000	24,580,600	24,604,800	△14.08%
		アメリカ・ドル売/円買 2017年5月	売建	438,000	49,051,620	49,086,660	△28.08%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。