有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月7日-平成30年8月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」

(平成30年9月28日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年10月	売建	14,900	1,916,438	1,968,737	△2.69%
		ユーロ売/円買 2019年1月	売建	25,000	3,216,500	3,303,250	△4.52%
		ユーロ売/円買 2019年2月	売建	12,000	1,544,313	1,585,800	△2.17%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年10月	売建	82,000	9,075,760	9,297,160	△12.71%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年12月	売建	190,000	20,924,700	21,426,300	△29.29%
		アメリカ・ドル売/円買 2019年1月	売建	210,000	23,083,200	23,635,500	△32.31%
		アメリカ・ドル売/円買 2019年2月	売建	23,000	2,513,992	2,578,300	△3.52%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
該当事項はありません。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
該当事項はありません。