半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月1日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/06/30 9:00
【資料】
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【項目】
26項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2015年10月末日2,481―1.0181―
11月末日2,471―1.0143―
12月末日2,442―1.0064―
2016年 1月末日2,363―0.9736―
2月末日2,389―0.9846―
3月末日2,437―1.0045―

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