半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,500 | 2,500 | 1.0320 | 1.0320 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,145 | 2,145 | 1.0503 | 1.0503 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,652 | 1,652 | 1.0676 | 1.0676 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,440 | 1,440 | 1.0468 | 1.0468 |
| 2019年 2月末日 | 1,528 | ― | 1.0271 | ― | |
| 3月末日 | 1,529 | ― | 1.0399 | ― | |
| 4月末日 | 1,511 | ― | 1.0448 | ― | |
| 5月末日 | 1,472 | ― | 1.0312 | ― | |
| 6月末日 | 1,474 | ― | 1.0531 | ― | |
| 7月末日 | 1,459 | ― | 1.0587 | ― | |
| 8月末日 | 1,439 | ― | 1.0503 | ― | |
| 9月末日 | 1,440 | ― | 1.0541 | ― | |
| 10月末日 | 1,419 | ― | 1.0643 | ― | |
| 11月末日 | 1,407 | ― | 1.0728 | ― | |
| 12月末日 | 1,401 | ― | 1.0794 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,381 | ― | 1.0781 | ― | |
| 2月末日 | 1,299 | ― | 1.0214 | ― | |
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