有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,500 | 2,500 | 1.0320 | 1.0320 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,145 | 2,145 | 1.0503 | 1.0503 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,652 | 1,652 | 1.0676 | 1.0676 |
| 2017年 8月末日 | 2,131 | ― | 1.0600 | ― | |
| 9月末日 | 2,125 | ― | 1.0669 | ― | |
| 10月末日 | 2,023 | ― | 1.0821 | ― | |
| 11月末日 | 1,956 | ― | 1.0891 | ― | |
| 12月末日 | 1,893 | ― | 1.0964 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,930 | ― | 1.1236 | ― | |
| 2月末日 | 1,867 | ― | 1.0958 | ― | |
| 3月末日 | 1,805 | ― | 1.0810 | ― | |
| 4月末日 | 1,755 | ― | 1.0781 | ― | |
| 5月末日 | 1,726 | ― | 1.0724 | ― | |
| 6月末日 | 1,692 | ― | 1.0624 | ― | |
| 7月末日 | 1,673 | ― | 1.0710 | ― | |
| 8月末日 | 1,656 | ― | 1.0743 | ― | |
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